微资讯!益科正润:市场震荡格局未变,当下“反弹”保持一个乐观的态度

2023-06-20 10:41:36    来源:富国大通    

消息面上,按时间顺序整理:

上周,美联储暂缓加息,境内市场利率(7天逆回购招标利率)10个月来首次下调,且创历史最低记录,人民币汇率企稳。

中美会面共同找到中美在新时期的正确相处之道。不是把中美关系直接拉回2018年之前,只是在努力推动中美关系的止跌企稳。如果这次有超预期的地方,不排除市场会进一步地上涨。


(资料图)

这个周末,马云现身杭州的消息突然刷屏,他的踪迹更是一种风向标,既是疫情后经济回归的信号,亦有对整个市场信心提振。

人民币可以买港股了!“港币-人民币双柜台模式”或是扭转港股近期成交量疲软的契机。利好南向高频交易者,有助于改善港股流动性和成交活跃度,对于促进人民币国际化发展进程也有重要意义。

在低估值区域我们对利好信号变的敏感,投资策略上也积极起来,对权益资产能配尽配,虽然市场震荡格局未变,但短期节奏上仍有进一步修复的空间。在长周期视角下,对当下“反弹”保持一个乐观的态度。

图片来源:摄图网

内部经济及政策极度悲观情绪退却,政策预期升温,国内经济处于“弱预期、弱现实”向“强预期、弱现实”的过渡期,央行货币转向宽松可能为国内“稳增长”的主要手段。外部因素影响边际递减,但人民币贬值的问题仍将扰动A股市场。

行情结构性分化,建议关注今年AI的主线,对国内产业链来讲,关注AI加速器市场高速增长背景下有望受益的相关算力产业链公司,需要围绕算力、数据、模型等板块;有政策支持的“中特估”以及在稳增长政策出台下的消费领域的启动,核心板块汽车、家电等机会。

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